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多头借力FOMC扳回一局 金价涨势能否持续?

2016-03-17 08:51:51 来源:华尔街见闻 评论:0 点击:4508

  现货黄金周三大涨超30美元,多头在守稳1225关口后反攻,一举突破1260关口,美联储宣布维持利率不变,耶伦在FOMC发布会上表示,不排除4月加息,未积极考虑负利率。

现货黄金周三亚市早盘开于1232.30美元/盎司,最高触及1264.00美元/盎司,最低下探1226.60美元/盎司,收于1262.33美元/盎司,上涨29.93美元,涨幅为2.53%。

  现货黄金周三亚市早盘开于1232.30美元/盎司,最高触及1264.00美元/盎司,最低下探1226.60美元/盎司,收于1262.33美元/盎司,上涨29.93美元,涨幅为2.53%。

  周三美联储宣布联邦基金基准利率为0.25%-0.5%,维持不变,预计今年再升息两次,下调GDP增速、失业率及核心通胀率等主要经济指标预测,并表示将根据经济未来的发展“逐步上调”联邦基金利率。

  耶伦表示,美联储仍担忧通胀,目前尚未看到通胀率显著上行。但她重申,每一次美联储FOMC会议都有可能行动,不排除4月加息可能性。美联储并未积极考虑负利率。

  经济学家普遍认为美联储3月会议声明偏向鸽派,美联储意识到全球经济和金融市场环境将继续带来风险,但对其今年是否将加息、加息几次的看法并不一致。

  隔夜公布的美国经济数据总体向好。美国2月CPI同比增1%,核心CPI同比增2.3%,创2008年10月来最大涨幅。2月新屋开工数逆转去年四季度以来的颓势,实际数据和环比数据均好于预期。2月工业产出环比下滑0.5%,几乎是2009年以来最糟糕的程度。不过,2月制造业产出连续两个月增长。

  截至3月16日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加2.97吨,为795.2吨。

  凯投宏观在FOMC决议后表示,尽管美联储可能在6月加息并且今年加息几次,但黄金的表现依然稳固,美国债券收益率上涨和通胀上升将持续利好金价。

  利好因素:

  1.美联储周三(3月16日)宣布美国联邦基金基准利率为0.25%-0.5%,维持不变,预计今年再升息两次,并下调2017年GDP增长2.1%(之前预估为2.2%),失业率为4.6%(之前预估为4.7%),核心通胀为1.8%(之前预估为1.9%) 美联储的预估中值为2018年GDP增长2.0%(之前预估为2.0%),失业率为4.5%(之前预估为4.7%),核心通胀为2.0%(之前预估为2.0%)

  2.美国2月CPI同比增1%,核心CPI同比增2.3%,创2008年10月来最大涨幅。

  3.截至3月16日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加2.97吨,为795.2吨。

  4.美国工业生产在1月出现短暂增长之后,又重回低迷状态,2月数值为环比下滑0.5%,几乎是2009年以来最糟糕的程度。与去年同期相比,2月工业生产下滑1%,为连续第四个月下滑。不过,2月制造业产出连续两个月增长。

  利空因素:

  1.美联储在周三声明中称,近期指标显示就业市场进一步增强,但企业固定投资和出口疲弱;基于市场的通胀补偿指标保持低位,基于调查的通胀指标变动不大。美联储重申随着货币政策的逐步调整,经济活动将温和扩张,就业市场将增强,经济未来的发展只能为“逐步上调”联邦基金利率提供理据;预计维持将回笼本金再投资的现有政策直至将利率正常化据悉,美联此次政策决定投票结果为9:1,堪萨斯联储主席乔治倾向升息至0.5-0.75% 。根据17位官员的预测中值暗示2016年将加息两次,去年12月份为4次。

  2.美国商务部(DOC)周三公布的数据显示,美国2月新屋开工年化月率增长5.2%至117.8万户;2月营建许可则降至116.7万户。美国2月份新屋开工增幅超过预期,单户型住宅开工数创逾八年最高,暗示地产商对住宅需求的持续信心。建筑许可则下降,暗示未来几个月的进一步增幅有限。

  3.据周三(3月16日)的一份报告称,得益于商业设备需求增加,美国2月份制造业产值连续第二个月增长,暗示美国制造业或许正开始企稳。美联储(FED)公布的数据显示,继1月份增长0.5%之后,2月份制造业产值增长0.2%。制造业产值在美国经济中所占比重约为12%。

  4.美股市全面收涨,风险情绪有所回升。道指周三收涨79.68点,或0.46%,报17331.21点;标普500指数周三收涨11.39点,或0.56%,报2027.32点;纳指周三收涨36.11点,或0.76%,报4764.78点。

  后市展望

  1.凯投宏观在FOMC决议后表示,尽管美联储可能在6月加息并且今年加息几次,但黄金的表现依然稳固,美国债券收益率上涨和通胀上升将持续利好金价。

  2. CMC市场分析师Colin Cieszynski周三在接受KITCO采访时认为,这真是一个“风险日”,以美元定价的黄金成为赢家。“尽管黄金以其他货币定价也出现上涨,但这次绝对是以美国为驱动的。”他认为,美联储的声明并非推升黄金的唯一原因,“即便是美联储向下打压,黄金仍会上涨,今早公布的美国近期通胀数据表明了压力在增加,如果实际从通胀开始扭转来看,这对黄金兑一篮子货币也是支撑。”

  3.BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong周三认为,“美联储点阵图显示,2016年和2017年利率预期较之前的预估平均下跌50个基点,加上联储声明中有关'全球风险' 的预防性,甚至有些胆怯的措辞,推动黄金急升近25美元,两年期国债收益率急降9个基点,美元承受沉重压力”。

  4.周三(3月16日)根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日低开,且测试1220的支撑位。尽管黄金已经三连跌,但我们认为金价将会反弹从而形成一个锤子线,这当然是个看涨信号。一旦突破,则1280水平将重新进入投资者的视野。报告还指出,总体来看,目前黄金仍然处于牛市,因此我们相信反弹是迟早的事,而且继续坚信金价长线将走高。

  5.研究机构ICN在周三更新的报告中认为,本周黄金下跌趋势有限,1235.00-1236.00的支撑位比较坚固,如果金价下破1219.00则证明看空增强。在美联储会议决议之前,在我们建议的第一目标位50%处关闭交易以减少风险。

  6.巴克莱资本(Barclays Capital )表示,在我们看来,美联储3月FOMC会议声明比我们预期得更加鸽派。委员会对经济活动的评估升级,认为经济活动在以适度的速度扩张,受到适度的家庭开支、房地产市场改善,以及劳动力市场进一步稳健的推动。唯一的弱点是商业固定投资和出口疲软。

  周四重点关注:

  18:00 欧元区2月调和消费者物价指数终值

  20:00 英国央行利率决议

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数

  22:00 美国2月谘商会领先指标

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