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贵金属犀利倒“V”反转 金价结束四连涨(组图)

2016-04-22 07:25:00 来源:中国经济网 评论:0 点击:2765
  美国COMEX 6月黄金期货价格周四(4月21日)收盘下跌4.10美元,跌幅0.3%,报1250.30美元/盎司,终结四连涨。此前的四个交易日中,金价累计上涨了大约2.3%。以欧洲央行行长德拉基召开的新闻发布为事件节点,会前金价自亚盘起便一路震荡上行,最高至1272.40美元/盎司的逾5周来高位;不过会中,金价便犀利跳水,抹去了日内全部的涨幅并转而下跌。

  (图1为美国COMEX 6月黄金期货价格过去半年来收盘时的日线蜡烛图)

  与此同时,美国COMEX 5月白银期货价格周四收盘下跌4.5美分,涨幅0.3%,报17.09美元/盎司,盘中一度上蹿至17.72美元/盎司,但此后便迅速下跌,抹去了日内所有的涨幅并转而下跌,收出一根长长的上影线。

  
(图2为美国COMEX 5月白银期货价格过去一年来收盘时的日线蜡烛图)
(图2为美国COMEX 5月白银期货价格过去一年来收盘时的日线蜡烛图)

  周四,期金价格在连涨了四个交易日后收跌,期银价格也从近一年来的高位回落。投资者们消化了欧洲央行维持利率及购债规模不变的决定,同时还在展望下周即将召开的美联储议息会议。

  Secular投资的研究主管Nico Pantelis表示,黄金和白银因为获利了结出现回调行情,而且交易员们并不知道央行们对未来的货币政策采取何种行动。

  贵金属价格在周四早些时候随着美元下跌而上涨。因为市场普遍预期欧洲央行会维持现有的货币政策不变,事实上决定也符合了市场的这个预期。

  但是,在随后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基表示,如果有必要将加大对经济的刺激措施。这使得欧元兑美元削减了此前的涨势,相对的美元指数走高,使得以美元计价的贵金属价格承压下跌。

  北京时间下周四凌晨,美联储将宣布最新的利率决定并公布政策声明。

  Pantelis说,据周四的经济数据显示,美国经济状况进一步得到改善。这增加了短期看跌黄金的市场情绪。

  美国至4月16日当周初请失业金人数持续下滑,较此前一周意外减少6000人至24.7万人。初请失业金人数连续第59周低于30万大关,续刷1973年以来最长周期,表明劳动力市场继续改善。美国3月谘商会领先指标月率录得增长0.2%,虽不及预期,但相比前值为负值,本次录得正值,意味着在未来几个月美国的经济增速将有所加快,美国经济动能有所提振。这使得作为避险资产的黄金对投资者的吸引力有所下降。

  受美国经济数据利好影响,可能再次引发市场关于美联储加息可能的揣测。加拿大皇家银行财富管理部驻纽约的董事总经理George Gero在接受电话采访时称,似乎好消息会让交易员受到惊吓,因为好消息同时也是坏消息。尽管先前欧洲央行维持利率不变,但较好的经济数据意味着美联储加息可能性重燃。

  尽管目前市场认为下周美联储会后不会进行加息,但是6月及之后会议加息的概率整体有所提升。图3下半部分青绿色线显示出美联储6月会议加息概率开始拐头向上,表明加息概率较此前有所提升。
(图3为根据美国联邦基金利率期货价格换算出的美联储加息概率)

  美联储在今年一季度的会议上,难得的将金融环境纳入了加息考量。今年第一季度因全球金融环境压力巨大,迫使美联储暂缓了加息步伐。而目前,金融环境已经恢复至去年年中时的水平。去年12月美联储进行近十年来首次加息时的金融环境也叫目前紧张。
(图2为美国COMEX 5月白银期货价格过去一年来收盘时的日线蜡烛图)
(图4为美联储每次会议期间美国金融环境状况图)

  Pantelis认为,黄金的下一个阻力位位于1280美元/盎司。如果这个点位被攻破,那么金价可以上看至1350美元/盎司附近。他还补充道,如果出现下跌,那么就要看日线级别50日均线,也就是1236美元/盎司附近的支撑力度。如果该点位别跌破,那么金价可能会引发一轮较大的抛售至1200美元/盎司附近。

  财务顾问公司Warwick Valley的总裁Ken Ford认为,黄金、白银以及矿业公司股票正在变得极度超买,需要进行一次修正行情。一旦价格回调到自今年一月以来涨幅三分之一或者一半的位置附近时,对于那些错过了前一次爆炸式行情的投资者来说,或许会是一次不过的买入贵金属的时机。

  还有一点,值得一提。据国外知名博客表示,周四晚间天量空单导致黄金白银猛跌。德拉基新闻发布会期间黄金一度蹿升至1270美元/盎司的高点,但北京时间21:15-21:25的10分钟里,Comex黄金突然涌现16000份合约(名义价值达20亿美元)的天量交易,Comex白银涌现7500份合约的成交量.随后金价暴跌20美元,白银抹平日内逾4%的涨幅转而跌破17美元/盎司。来源汇通网)

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