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黄金四连跌多头遭重创 公投前避险情绪逆转

2016-06-23 09:01:33 来源:华尔街见闻 评论:0 点击:6275
  国际现货黄金周三(6月22日)下跌0.1%收于两周低位1270美元附近,英国“脱欧公投”前连续四个交易下跌。最新民调显示“留欧派”占据上风,欧美股市延续反弹,避险资产黄金从近两年高位持续下滑。现货黄金周三亚市开于1268.80美元后即下挫,触及日内低点1261.01美元后反弹,走出一波上涨行情,但不久转跌。欧市延续震荡走势,涨跌不定,但空方略占上风。美市录得日内高点1270.59美元后,仍维持震荡走势,最终收于1266.10美元/盎司,下跌0.13%。

  现货黄金周三亚市开于1268.80美元后即下挫,触及日内低点1261.01美元后反弹,走出一波上涨行情,但不久转跌。欧市延续震荡走势,涨跌不定,但空方略占上风。美市录得日内高点1270.59美元后,仍维持震荡走势,最终收于1266.10美元/盎司,下跌0.13%。

  投资者在周四英国公投之前选择谨慎交易,黄金在周二大跌近30美元之后,周三有所企稳。如果英国最终选择退欧,金价又将回到追踪未来美联储加息预期路径的轨道上。周二美联储主席耶伦也表示,在就业改善的情况下,不排除年内加息的可能。

  最新公布的两项民调显示,留欧派反超退欧派。英镑兑美元上涨0.3%,至1.4691美元,盘中一度创半年新高。欧元兑美元上涨0.5%,至1.1297美元。

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  BMO分析师在周三发布报告称,预计英国脱欧公投后黄金会回撤,这将是买入机会“基于目前经济不确定性,我们仍对今年的黄金保持建设性的看法。”他们援引世界银行对经济增长的下修及中国经济的“结构性的阻力。”“不管是哪一方胜,黄金在短期内都有可能回撤,从我们建设性的观点来看这将是买入机会。”

  值得关注的是,全球世界最大黄金上市交易基金,SPDR GOLD ETF TRUST周三持仓较上日增加3.57吨,当前持仓量为915.90吨,持仓规模接近三年来最高。

  周四投资者除了关注英国公投之外,还可留意欧元区PMI、以及美国首申数据。

  基本面利空因素:

  1.据最新公布的一份报告称,美国5月季调后成屋销售虽然不及预期,但由于成屋供应增多,5月成屋销售总数录得逾9年来最高。全美地产经纪商协会(NAR)周三(6月22日)公布的数据显示,美国5月NAR季调后成屋销售月率增加1.8%,预估为增加1.8%,年率为553万户,预估为555万户。而美国4月NAR 季调后成屋销售月率确认为增长1.3%,年率为543万户。

  2.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月21日)公布的报告显示,6月18日当周美国连锁店销售年率增长0.9%,之前一周为增长0.7%。更多数据显示,6月18日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.9%,之前一周为下降1%。

  3. 据上周四(6月16日)的一份政府报告称,美国当周初请失业金人数录得增加,且表现逊于预期,不过依然处于30万人门槛下方。美国劳工部(DOL)公布的 数据显示,美国6月11日当周季调后初请失业金人数为27.7万,依然处于较低水平,预估为27万,前值为26.4万。华尔街日报点评美国至6月11日当 周初请称,尽管美国至6月11日当周初请人数增加,但该人数为连续67周处于30万人门槛以下,几乎是自1973年来最长周期;初请人数自2009年达到 峰值后一直处于下降趋势,四周均值人数也出现下滑,该数据表明就业市场增长仍处在扩张趋势上。

  后市展望

  1. 德国商业银行分析师Daniel Briesemann称“商品期货交易委员会CFTC上周五晚间报道称黄金净多仓录得历史高位。”“我们现在看到的是,由于公众对明天的脱欧公投的意见有 变化,投机者关闭了多仓以避免损失。这对黄金价格有影响,可能的脱欧场景依旧被定价了。”分析师称,英国退出欧盟28个成员国将会使欧洲陷入衰退,全球经 济将会压力更大,增加黄金类反周期资产的吸引力。

  2.Marex Spectron认为“我认为黄金上涨空间仍然很大,如果脱欧的话,这比留欧后下跌的空间要大。”“如果是前者,黄金中期至少能涨到1350美元/盎司。如果是后者,黄金作为本能反应下跌最多不超过20-25美元,”

  3.Harvest Volatility Management投资组合经理Dennis Davitt认为,无论英国退欧与否,金价都会上涨。Davitt甚至表示,黄金是一个他本会建议投资者们避免的资产,但眼下却对金价看涨。他认为,可以 做多黄金ETF,买入看涨期权。

  4.BMO分析师在周三(6月22日)发布的报告中称,预计英国脱欧公投 后黄金会回撤,这将是买入机会。分析师称“基于目前经济不确定性,我们仍对今年的黄金保持建设性的看法。”他们援引世界银行对经济增长的下修及中国经济的 “结构性的阻力。”“不管是哪一方胜,黄金在短期内都有可能回撤,从我们建设性的观点来看这将是买入机会。”

  5. 研究机构ICN在周三(6月22日)发布的报告中称,黄金下破1280.00形成了一根看跌的蜡烛棍,在此价位之下运行视为负面的。然然,仍需看到下破 1263.00之后才能进一步确认下跌的延伸。ADX和RSI指标显示较弱,这些信号将会带来进一步下跌的可能。然而,我们仍强调需确认下破 1263.00的支撑位,这代表了斐波那契61.8%的回撤位,也是20日均线的回撤位,若金价能重返1280.00,下跌将会减弱。

  6.Kitco 分析师Peter Hug表示,如果最终英国确实留着欧洲,那么黄金市场会进一步走软,但同时也提供买盘机会。而一旦英国退欧,Hug认为,这并没有被计入价格中,因此金价 将会突破1300美元/盎司水平。Hug表示,目前金价跌破1278是一个买盘机会,下行1265美元/盎司则是支撑水平。

  周四重点关注:

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0618)

  22:00 美国5月新屋销售(年化月率)

  22:00 美国5月谘商会领先指标

  22:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)

  英国举行脱欧公投 北京时间周五06:00所有投票点将停止投票,预计公投结果将于此后公布

  16:00 奥斯陆 挪威央行宣布利率决议,并公布货币政策报告

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