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金市收获“爆炸性”消息 本周行情恐更劲爆

2016-10-31 08:53:28 来源:财经综合报道 评论:0 点击:2044

  上周黄金市场迎来连续第二周收高,周末的一则消息点燃金市久违的热情。金市多数时间可谓“波澜不惊”,但周五美国FBI称重新启动对希拉里担任国务卿期间使用私人电邮处理公务事件的调查,该消息令黄金作为避险资产的需求上升,从而刺激金价大幅攀升。下周金市将迎接更多重磅事件,四大央行利率决议将吸引眼球,其中美联储决议备受关注,其是否会传递12月加息的信号,这将是投资者关注的焦点。当然,有关FBI对希拉里的调查进展仍将受到高度关注。

  国际现货黄金10月28日当周累计上涨11.20美元,涨幅0.89%,收报1,275.80美元/盎司,最高上探1,284.10美元/盎司,最低下探1,260.61美元/盎司。本周收获周线上的两连涨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月28日)公布的周度报告显示,截至10月25日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸,为四周以来首次。之前一周,黄金净多头头寸跌至7个月低位。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月28日)公布的周度报告显示,截至10月25日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸,为四周以来首次。之前一周,黄金净多头头寸跌至7个月低位。

  具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸增加14546手,至151807手。

  FBI重启对希拉里邮件的调查 金价收获重大利好

  金价周五上涨1%至近四周以来最高,在尾盘交易中涨幅扩大,此前美国联邦调查局(FBI)称正重新启动对希拉里·克林顿(Hillary Clinton)担任国务卿期间使用私人电邮处理公务事件的调查。这一爆炸性的消息距离美国总统大选投票不足两周,而Real ClearPolitics的统计显示,截至周五希拉里在各项民调中平均领先共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)4个百分点。

  这一爆炸性的消息距离美国总统大选投票不足两周,而Real ClearPolitics的统计显示,截至周五希拉里在各项民调中平均领先共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)4个百分点。

  联邦调查局局长James Comey在给国会八个委员会主席的信件中表示:“在涉及一个不相关案件的调查中,联邦调查局知悉与调查相关邮件的存在。我同意美国联邦调查局应该采取合适的调查步骤,从而让调查人员得以审查这些电子邮件,以确定它们是否含有机密信息。”在距离美国大选仅剩11天之际,这一消息震撼了大选活动,希拉里在此前的民调中领先。

  在距离美国大选仅剩11天之际,这一消息震撼了大选活动,希拉里在此前的民调中领先。

  消息出来后,美股抹去涨幅,美元应声下跌。金价随机大幅上涨。

  美市盘中,现货金高见10月4日以来最高位1,284.14美元/盎司,上涨1.3%。

  纽约商品交易所12月交割的黄金合约结算后在电子交易中一度大涨1.3%,至10月4日来最高点1,285.40美元/盎司。

  BMO Capital Markets基本和贵金属交易部门董事Tai Wong说道:“FBI的消息令沉睡的金市苏醒,一个小时内上涨1%,因担心10月末生出的这一意外会提振特朗普的不断下沉的命运。”

  在FBI致国会的信公布之前,期金未能摆脱窄幅波动,60天历史波动率接近2年来最低点。

  Wong指出,平淡无奇的市场终于找到了动力,有人或许认为这可以制造一个周末惊喜,赌注又不大。

  美国大选对金价或是“双赢”

  道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)策略主管George Milling-Stanley周四在接受采访时称,美国下个月初将要开始总统大选,且无论民主党候选人希拉里还是共和党候选人特朗普获胜,黄金都能从中获益。

  Stanley表示,“由于特朗普当选将重新就美国的贸易协定进行谈判,这将引发不确定性升温。而如果希拉里当选,将导致政府提高支出,并令通胀加速上升,这些都对金价有利。”

  Stanley预计,鉴于美国总统大选,金价年底可能回升至1,350美元/盎司。

  据汤森路透GFMS分析师团队周四称,如共和党候选人特朗普赢得大选或未来两周内有明显迹象显示其或将获胜,金价可能会受到提振大涨至少10%甚至更多。该研究公司在其三季度黄金调查中在11月8日的大选到来之前,详细分析了选举结果对金价的潜在影响。

  分析师们在报告中写道:“总的来说,特朗普获胜(或仅仅是有迹象显示这一情形可能出现)可能会导致金价升破1,400美元/盎司关口升至1,500美元/盎司关口,这将是2013年4月以来首现。”

  当前,市场预计民主党候选人希拉里将脱颖而出。分析师们指出,希拉里当选意味着政策将得以延续,市场波动性因此较低,“导致金价风险溢价下滑。”

  分析师们解释道,特朗普当选更有利于金市,因其政治及外交经验的缺乏将导致政治不确定性油然而生。

  印度需求能够给金价提供更多支撑?

  印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日,即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali),黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。

  黄金市场投资者猜测,在世界第二大黄金消费国印度的宗教节日到来之前,需求将会加速增长。

  即将来临的节日给了印度珠宝商一线希望,此前摇摇欲坠的需求导致金价走低。加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)总监George Gero说道:“在过去数周内,印度现货需求的确出现增加。印度民众正一步一步地回到商店来购买黄金。”  加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)总监George Gero说道:“在过去数周内,印度现货需求的确出现增加。印度民众正一步一步地回到商店来购买黄金。”

  花旗研究(Citi Research)的分析师在一份报告中引用世界黄金协会(WGC)的预估称,中国约占全球黄金需求的27%,印度占24%。

  花旗研究称:“全球黄金需求的地域分布已经从西方转向东方...尤其是,亚洲国家仍将继续是黄金消费需求的驱动因素。”

  本周金市重磅事件接连不断

  本周金融市场将迎来多项重要事项及经济数据,其中,美国、英国、日本及澳大利亚4大央行,将会在下周举行货币政策会议。

  美联储(FED)在11月1日至2日的议息会议,由于距离11月8日的美国总统大选日只有数天,因此市场普遍预期,联邦基金利率会维持在0.25%至0.5%不变。

  英国央行(BOE)将会在11月2日至3日举行货币政策会议,市场普遍预期会维持指标利率在0.25%不变。

  日本央行(BOJ)将会在10月31日至11月1日举行政策会议,市场普遍预期日本央行不会采取行动。此外,澳洲联储(RBA)将会在下周二公布议息结果市场普遍预期,指标利率会维持在1.5%的历史低位不变。

  另外,下周将会有多项重要经济公布,重头戏是美国在下周五公布的10月非农业职位变动及失业率,市场预期新增职位会由9月的15.6万个,增加至18万个,失业率则预期维持在5%不变。

  此外,下周二美国ISM公布10月制造业指数、下周四ISM公布10月非制造业指数、下周二公布的中国10月官方制造业及非制造业采购经理指数、下周二公布的10月财新制造业采购经理指数,以及下周四公布的10月财新服务业采购经理指数,也可左右市场走勢。

  黄金交易员及分析师如何看金价周走势?

  据彭博周五公布的最新调查显示,因金价在200日移动均线附近停滞不前,黄金交易员及分析师对下周金价走势看法不一。上周交易员看多本周金价走势。

  在接受调查的25位黄金交易员及分析师中,9人看涨(36%),10人看空(40%),6人看平(24%)。

  Kitco周五发布的每周黄金调查显示,多数专业人士及散户一致认为下周黄金将继续反弹,在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有10名人士认为下周黄金将会上涨,比例为56%;5人即28%认为黄金会下跌;只有3位人士即17%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  本周参与在线调查的普通投资者有544人,其中237人或44%认为下周黄金仍看涨,同时234人或43%看跌;73人或13%保持中立。

  上周看涨黄金的专业人士及普通投资者均为63%,本周看涨比例有所降低。截止周五,纽约12月期金本周上涨了5美元至1,272.70美元/盎司,继续从9月和10月的下跌后反弹。

  追溯到5月份,华尔街专业人士预测对了18次,有5次错误,正确率达75%。而普通投资者几乎每次都看涨,预测对了15次,有8次错误,正确率为65%。

  加拿大CMC市场首席分析师Colin Cieszynski是看涨下周的黄金的人士之一。他认为“对我而言,美元在顶部拖延的时间过长,下修的催化剂将是美联储会议,如果加息,也需要等待时日;如果不加息,也会在12月份发出信号,然后会维持一段时间。我们预计明年加息会有两次,2017年12月份会有第三次,美元目前的定价已经超过了这个预期。RSI显示超买,美元的下修将会来临。同时,黄金继续持稳反弹。黄金在1250美元/盎司的位置抛售严重,目前反弹良好。”

  Price Futures集团高级分析师Phil Flynn,也预计金价将会走高,评论说在本周美元走强的情况下,黄金还能持稳“你会印象深刻的。”他认为“实物黄金需求对市场是有支撑的。”他指的是印度节庆日的

  黄金需求“有人认为接下来我们将会看到更多的通胀。因为债券市场的震荡,创历史低位的低利率,黄金所起的作用不仅只是对冲通胀。所有这些对黄金下周的上涨都是利好。”

  Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk表示,预计黄金后续将会上行。“看来低点已经有一段时间了,没有人想持续做空了。有一些经济的阻力以及美国大选,我们不可能离开底部而上涨太多。但是,有一些负面因素及地缘政治,市场也会有向上的测试。”

  华侨银行(OCBC)资本合伙人Henry To也看涨。他说“我们看见黄金继续恢复反弹的几个原因,在2016年的头三个季度,中国和印度的黄金购买减少后又有增长的趋势;美国总统大选之后财政赤字很高,将会引发通胀。”

  然而,Heritage West Financial的总裁Ralph Preston是看跌的人士之一,他认为“10月末的金价已接近底部,这意味着将继续走弱。黄金在11月可能会在1,175-1,215美元/盎司区间获得支撑。

  蜻蜓资本创始人Greg Harmon补充说“除非金价推涨到1,310美元/盎司之上,市场对我来说还是熊市。”

  MKS SA交易主管Afshin Nabavi认为,金价将会在1,260-1,275美元/盎司之间盘整,因市场等待下周五的美国10月非农数据。这份报告将对美国加息预期产生影响。“下周五的非农数据可能会使黄金黯然失色。”

  周重要经济数据和事件:

  周一(10月31日):

  经济数据:

  05:45 新西兰9月建筑许可

  07:00 韩国9月零售销售及工业生产

  07:50 日本9月零售销售及工业生产

  13:00 日本9月新屋动工

  15:00 德国9月零售销售

  17:30 英国9月消费信贷

  18:00 欧元区第3季GDP

  18:00 欧元区10月消费物价指数

  20:30 加拿大9月生产物价指数

  20:30 美国9月个人收支

  21:45 美国10月芝加哥采购经理指数

  23:30 美国3月期央票及6个月国债拍卖

  央行动态:

  日本央行政策会议直至11月1日

  周二(11月1日):

  07:00 韩国10月消费物价指数

  08:00 韩国10月进出口

  09:00 中国10月官方制造业及非制造业采购经理指数

  09:45 中国10财新制造业采购经理指数

  20:30 加拿大8月GDP

  22:00 美国10月ISM制造业指数

  22:00 美国9月营建开支

  11:00 日本央行政策会议結果

  11:30 澳洲联储议息会议结果

  14:30 日本央行行长黑田东彦记者会

  美联储议息会议直至11月2日

  财经事件:

  00:00 美国财长杰克卢于英国发表演说

  周三(11月2日)

  08:30 澳大利亚9月建筑许可

  13:00 日本10月消费信心指数

  16:55 德国10月失业率

  17:00 欧元区10月Markit采购经理指数终值

  20:15 美国10月ADP就业人数变化

  22:30 美国EIA上周原油及汽油库存变化

  美联储议息会议最后一天

  英国央行货币政策会议直至11月3 日

  财经事件:

  01:15 加拿大央行行长波洛兹讲话

  周四(11月3日)

  08:30 澳大利亚9月进出口

  09:45 中国10月财新服务业采购经理指数

  15:00 英国10月全国房屋价格

  18:00 欧元区9月失业率

  19:30 美国10月挑战者裁员数据

  20:30 美国上周首次申领失业救济人数

  20:30 美国第3季非农业生产力及单位劳工成本

  22:00 美国9月工厂订单

  22:00 美国10月ISM非制造业指数

  22:30 美国EIA上周天然气库存变化

  02:00 美联储公布议息结果

  20:00 英国央行货币政策会议结果

  假日预告:

  日本文化节假期休市

  周五(11月4日)

  08:30 澳大利亚9月零售销售

  17:00 欧元区10月Markit服务业PMI终值

  18:00 欧元区9月生产者物价

  20:30 加拿大9月进出口

  20:30 加拿大10月失业率

  20:30 美国10月非农就业人数变动及失业率

  20:30 美国10月平均时薪

  20:30 美国9月进出口

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